| ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU(KESİNLEŞEN) | Tablo Tarihi: | 30.06.05 | ||||||||||||||
| (YTL) | ||||||||||||||||
| GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR | Yeri ve Özellikleri | Alış Tarihi | Alış Maliyeti | Alış Ekspertiz Tarihi | Alış Ekspertiz Değeri | Ekspertiz Tarihi | (2)Ekspertiz Değeri | Portföy Değeri | Toplam Port. Değ. Oranı | Sigorta Değeri | Kira Ekspertiz Tarihi | Kira Ekspertiz Değeri | Kira Bedeli | Kiracı | Kira Başlangıç Dönemi | Kira Süresi |
| Arsalar ve Araziler | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||||||
| Binalar | 98.935.000,00 | 93,40% | ||||||||||||||
| ATAKULE ALIŞVERİŞ MERKEZİ | ALIŞVERİŞ MERKEZİ PAFTA NO:71530A ADA NO:13583 PARSEL NO: 2 | 25.08.00 | 25.991.586,00 | 17.06.00 | 26.000.000,00 | 31.12.04 | 49.420.000,00 | 49.420.000,00 | 46,65% | 18.655.000,00 | 31.12.04 | 279.900,00 | 325.888,33 | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE |
| OBAKÖY İŞ MERKEZİ | İŞ MERKEZİ PAFTA NO:487 ADA NO:2937 PARSEL NO: 45-46 | 31.08.00 | 6.696.000,00 | 04.03.00 | 6.696.000,00 | 22.12.04 | 13.870.000,00 | 13.870.000,00 | 13,09% | 10.000.000,00 | 22.12.04 | 87.010,00 | 127.529,60 | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE |
| ALDİN OTEL | OTEL PAFTA NO:39 PARSEL NO: 1047 | 20.12.00 | 4.000.000,00 | 21.07.00 | 3.717.000,00 | 27.12.04 | 10.345.000,00 | 10.345.000,00 | 9,77% | 8.450.000,00 | 27.12.04 | 54.000,00 | 78.139,96 | HCI OTEL İŞLETMECİLİĞİ VE TUR. YAT. A.Ş. | (1) 07.02.2002 | 10 YIL |
| HAŞİM İŞCAN İŞ MERKEZİ | İŞ MERKEZİ ADA NO:8989 PARSEL NO: 16 | 25.06.01 | 6.000.000,00 | 31.03.01 | 6.000.000,00 | 28.12.04 | 8.380.000,00 | 8.380.000,00 | 7,91% | 6.000.000,00 | 28.12.04 | 44.800,00 | 56.159,32 | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE |
| BAHÇELİEVLER HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:296 ADA NO:1575 PARSEL NO: 14 | 12.11.01 | 4.000.000,00 | 06.11.01 | 4.000.000,00 | 27.12.04 | 4.735.000,00 | 4.735.000,00 | 4,47% | 2.000.000,00 | 27.12.04 | 42.500,00 | 54.692,37 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BAHÇELİEVLER ŞUBESİ | 01.12.2001 | 10 YIL |
| BEYAZIT HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:116 ADA NO:2363 PARSEL NO: 25 | 31.12.03 | 2.350.000,00 | 22.12.03 | 2.570.000,00 | 20.12.04 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2,50% | 1.050.000,00 | 20.12.04 | 21.650,00 | 25.044,80 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BEYAZIT ŞUBESİ | 01.01.2004 | 10 YIL |
| SİRKECİ HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:27 ADA NO:419 PARSEL NO: 3 | 31.12.03 | 2.500.000,00 | 22.12.03 | 2.670.000,00 | 20.12.04 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2,64% | 1.050.000,00 | 20.12.04 | 21.500,00 | 25.044,80 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SİRKECİ ŞUBESİ | 01.01.2004 | 10 YIL |
| KARŞIYAKA HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:19 ADA NO:62 PARSEL NO:47 | 31.12.04 | 2.985.000,00 | 27.12.04 | 2.985.000,00 | 27.12.04 | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 | 2,82% | 700.000,00 | 27.12.04 | 25.000,00 | 25.000,00 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KARŞIYAKA ŞUBESİ | 01.01.2005 | 10 YIL |
| SUADİYE HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:106 ADA NO:1249 PARSEL NO: 43 | 31.12.04 | 2.500.000,00 | 27.12.04 | 2.500.000,00 | 27.12.04 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2,36% | 650.000,00 | 27.12.04 | 20.000,00 | 20.000,00 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUADİYE ŞUBESİ | 01.01.2005 | 10 YIL |
| KARTAL HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:45 ADA NO:1177 PARSEL NO: 79 | 31.12.04 | 1.250.000,00 | 27.12.04 | 1.250.000,00 | 27.12.04 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1,18% | 250.000,00 | 27.12.04 | 11.500,00 | 11.500,00 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KARTAL ŞUBESİ | 01.01.2005 | 10 YIL |
| Diğer Gayrimenkuller | 0,00 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||
| Gayrimenkul Projeleri | 0,00 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||
| Gayrimenkule Dayalı Haklar | 0,00 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||
| GAYRİMENKULLER TOPLAMI | 98.935.000,00 | 93,40% | ||||||||||||||
| İŞTİRAKLER | Faaliyet Konusu | Alış Tarihi | Alış Maliyeti | Portföy Değeri | Toplam Port. Değ. Oranı | |||||||||||
| 0 | 0,00% | |||||||||||||||
| İŞTİRAKLER TOPLAMI | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | Para Birimi | Alış Tarihi | Alış Maliyeti | Miktarı | Bileşik Faiz Oranı | Vade | Birim Değeri (YTL) | Portföy Değeri (YTL) | Toplam Port. Değ. Oranı | |||||||
| Hisse Senedi | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| Tahvil ve Bonolar | 5.465.253,64 | 5,16% | ||||||||||||||
| TRT240805T17 | YTL | 08.03.04 | 154,17 | 154,17 | 24,75% | 24.08.05 | 73.416 | 203,54 | 0,00% | |||||||
| TRT060705T10 | YTL | 16.06.04 | 724,41 | 724,41 | 29,00% | 06.07.05 | 76.576 | 942,73 | 0,00% | |||||||
| TRT051005T16 | YTL | 11.08.04 | 591,61 | 591,61 | 26,35% | 05.10.05 | 76.733 | 725,71 | 0,00% | |||||||
| TRT120406T14 | YTL | 22.09.04 | 449.857,70 | 449.857,70 | 28,54% | 12.04.06 | 69.224 | 540.162,23 | 0,51% | |||||||
| TRT240506T19 | YTL | 10.11.04 | 481.259,61 | 481.259,61 | 24,55% | 24.05.06 | 72.640 | 549.718,29 | 0,52% | |||||||
| TRT240506T19 | YTL | 10.11.04 | 418.524,80 | 418.524,80 | 24,55% | 24.05.06 | 72.640 | 478.059,52 | 0,45% | |||||||
| TRB280905T12 | YTL | 10.11.04 | 62.215,00 | 62.215,00 | 23,30% | 28.09.05 | 82.950 | 71.227,14 | 0,07% | |||||||
| TRB051005T16 | YTL | 14.01.05 | 61.483,80 | 61.483,80 | 19,15% | 05.10.05 | 87.834 | 66.774,67 | 0,06% | |||||||
| TRB280905T12 | YTL | 14.01.05 | 1.936.792,00 | 1.936.792,00 | 19,30% | 28.09.05 | 88.036 | 2.105.030,29 | 1,99% | |||||||
| TRT090806T15 | YTL | 10.02.05 | 312.288,00 | 312.288,00 | 18,81% | 09.08.06 | 87.712 | 332.941,89 | 0,31% | |||||||
| TRT090806T15 | YTL | 10.02.05 | 35.157,15 | 35.157,15 | 18,75% | 09.08.06 | 78.127 | 37.475,52 | 0,04% | |||||||
| TRT090806T15 | YTL | 10.02.05 | 2.347,92 | 2.347,92 | 18,60% | 09.08.06 | 78.264 | 2.501,61 | 0,00% | |||||||
| TRT220206T14 | YTL | 15.03.05 | 432.710,00 | 432.710,00 | 16,50% | 22.02.06 | 86.542 | 452.798,27 | 0,43% | |||||||
| TRT120406T14 | YTL | 15.03.05 | 66.898,78 | 66.898,78 | 16,80% | 12.04.06 | 84.682 | 70.026,41 | 0,07% | |||||||
| TRT270906T12 | YTL | 09.06.05 | 736.569,00 | 736.569,00 | 17,05% | 27.09.06 | 81.841 | 743.437,15 | 0,70% | |||||||
| TRT270906T12 | YTL | 09.06.05 | 13.107,04 | 13.107,04 | 16,96% | 27.09.06 | 81.919 | 13.228,67 | 0,01% | |||||||
| Yatırım Fonları | 307.675,13 | 0,29% | ||||||||||||||
| B TİPİ LİKİT FON (6.FON) | YTL | MUHTELİF | 14.966 | 30.06.05 | 16,3051 | 244.022,64 | 0,23% | |||||||||
| B TİPİ LİKİT FON (3.FON) | YTL | MUHTELİF | 1.509 | 30.06.05 | 42,1819 | 63.652,49 | 0,06% | |||||||||
| Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat | 1.220.002,60 | 1,15% | ||||||||||||||
| EURO(8.675€) | - | - | 8.675€ | - | - | 1,6167 | 14.024,87 | 0,01% | ||||||||
| DOLAR(5.184$) | - | - | 5.184€ | - | - | 1,3413 | 6.953,30 | 0,01% | ||||||||
| EURO (174.476,47 €) | - | - | 174.476,47€ | 3,50% | 01.07.05 | 1,6167 | 282.076,11 | 0,27% | ||||||||
| EURO (72.062,79 €) | - | - | 72.062,79€ | 3,00% | 04.07.05 | 1,6167 | 116.503,91 | 0,11% | ||||||||
| … | EURO (352.941,35 €) | - | - | 352.941,35€ | 3,25% | 11.07.05 | 1,6167 | 570.600,28 | 0,54% | |||||||
| EURO (138.680 €) | - | - | 138.680€ | 2,75% | 11.07.05 | 1,6167 | 224.203,96 | 0,21% | ||||||||
| DOLAR (4.205 $) | - | - | 4.205$ | - | - | 1,3413 | 5.640,17 | 0,01% | ||||||||
| Vadeli TL Mevduat | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| Ters Repo | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| Borsa Para Piyasası | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| Diğer Para ve Sermaye Piyasası Araçları | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TOPLAMI | 6.992.931,37 | 6,60% | ||||||||||||||
| TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ | 105.927.931,37 | 100,00% | ||||||||||||||
| HAZIR DEĞERLER | 2.464,96 | |||||||||||||||
| ALACAKLAR | 722.649,21 | |||||||||||||||
| DİĞER AKTİFLER | 879.686,91 | |||||||||||||||
| BORÇLAR | 977.888,74 | |||||||||||||||
| NET AKTİF DEĞER | 106.554.843,71 | |||||||||||||||
| PAY SAYISI(100 ADET) | 63.000.000,00 | |||||||||||||||
| PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (YTL) | 1,69 | |||||||||||||||
| ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYATI | 0,88 | |||||||||||||||
| DİĞER BİLGİLER | ||||||||||||||||
| Portföydeki Projelere İlişkin Olarak Yıllar İtibariyle Planlanan Ödeme Tutarları : | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | … | ||||||||
| Alınan Kredilere İlişkin Açıklamalar : | ||||||||||||||||
| Kredi Alınan Kuruluş | Para Birimi | Kredi Tutarı (İlgili Para Birimi Cinsinden) | Kredi Tutarı (YTL) | Vadesi | Faiz Oranı | Açıklamalar | ||||||||||
| Rehin, İpotek ve Teminatlara İlişkin Açıklamalar : | ||||||||||||||||
| TEMİNAT MEKTUBU: 532.784,64YTL | ||||||||||||||||
| TEMİNAT ÇEKİ: 240.000 YTL | ||||||||||||||||
| ALACAK SENEDİ: 1.537.588 YTL | ||||||||||||||||
| ALINAN İPOTEKLER: 1.102.500 YTL | ||||||||||||||||
| ŞİRKET LEHİNE ÜZERİNE BLOKE KONULAN MEVDUAT: 1.036.117 USD DTH, HAZİNE BONOSU BLOKAJI 18.500 YTL | ||||||||||||||||
| İŞ MERKEZLERİ KİRA TEMİNATI OLARAK ALINAN 226.550,84 €, 12.084 $ DÖVİZ HESABI BULUNMAKTADIR. | ||||||||||||||||
| Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler : | ||||||||||||||||
| Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Bilgiler : | ||||||||||||||||
| PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ | ||||||||||||||||
| 1. %50 Kontrolü | ||||||||||||||||
| A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR | 98.935.000,00 | |||||||||||||||
| B) PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI | 0,00 | |||||||||||||||
| C) GAYRİMENKULLER VE PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI (A+B) | 98.935.000,00 | 93,40% | ||||||||||||||