| ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU(KESİNLEŞEN) | Tablo Tarihi: | 30.09.04 | ||||||||||||||
| (Milyon TL) | ||||||||||||||||
| GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR | Yeri ve Özellikleri | Alış Tarihi | Alış Maliyeti | Alış Ekspertiz Tarihi | Alış Ekspertiz Değeri | Ekspertiz Tarihi | (2)Ekspertiz Değeri | Portföy Değeri | Toplam Port. Değ. Oranı | Sigorta Değeri | Kira Ekspertiz Tarihi | Kira Ekspertiz Değeri | Kira Bedeli | Kiracı | Kira Başlangıç Dönemi | Kira Süresi |
| Arsalar ve Araziler | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||||||
| Binalar | 83.063.559 | 90,50% | ||||||||||||||
| ATAKULE ALIŞVERİŞ MERKEZİ | ALIŞVERİŞ MERKEZİ PAFTA NO:71530A ADA NO:13583 PARSEL NO: 2 | 25.08.00 | 25.991.586 | 17.06.00 | 26.000.000 | 25.12.03 | 42.822.881 | 42.822.881 | 46,66% | 18.655.000 | 25.12.03 | 240.700 | 296.330 | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE |
| OBAKÖY İŞ MERKEZİ | İŞ MERKEZİ PAFTA NO:487 ADA NO:2937 PARSEL NO: 45-46 | 31.08.00 | 6.696.000 | 04.03.00 | 6.696.000 | 25.12.03 | 13.375.424 | 13.375.424 | 14,57% | 10.000.000 | 25.12.03 | 73.100 | 114.078 | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE |
| ALDİN OTEL | OTEL PAFTA NO:39 PARSEL NO: 1047 | 20.12.00 | 4.000.000 | 21.07.00 | 3.717.000 | 12.01.04 | 8.510.169 | 8.510.169 | 9,27% | 7.000.000 | 12.01.04 | 45.000 | 267.547 | HCI OTEL İŞLETMECİLİĞİ VE TUR. YAT. A.Ş. | (1) 07.02.2002 | 10 YIL |
| HAŞİM İŞCAN İŞ MERKEZİ | İŞ MERKEZİ ADA NO:8989 PARSEL NO: 16 | 25.06.01 | 6.000.000 | 31.03.01 | 6.000.000 | 12.01.04 | 8.379.661 | 8.379.661 | 9,13% | 6.000.000 | 12.01.04 | 44.800 | 51.170 | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE |
| BAHÇELİEVLER HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:296 ADA NO:1575 PARSEL NO: 14 | 12.11.01 | 4.000.000 | 06.11.01 | 4.000.000 | 25.12.03 | 4.734.746 | 4.734.746 | 5,16% | 3.000.000 | 25.12.03 | 36.000 | 47.808 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BAHÇELİEVLER ŞUBESİ | 01.12.2001 | 10 YIL |
| BEYAZIT HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:116 ADA NO:2363 PARSEL NO: 25 | 31.12.03 | 2.350.000 | 22.12.03 | 2.570.000 | 22.12.03 | 2.670.339 | 2.670.339 | 2,91% | 560.000 | 22.12.03 | 21.400 | 22.000 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BEYAZIT ŞUBESİ | 01.01.2004 | 10 YIL |
| SİRKECİ HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:27 ADA NO:419 PARSEL NO: 3 | 31.12.03 | 2.500.000 | 22.12.03 | 2.670.000 | 22.12.03 | 2.570.339 | 2.570.339 | 2,80% | 500.000 | 22.12.03 | 18.500 | 22.000 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SİRKECİ ŞUBESİ | 01.01.2004 | 10 YIL |
| Diğer Gayrimenkuller | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||||||
| Gayrimenkul Projeleri | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||||||
| Gayrimenkule Dayalı Haklar | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||||||
| GAYRİMENKULLER TOPLAMI | 83.063.559 | 90,50% | ||||||||||||||
| İŞTİRAKLER | Faaliyet Konusu | Alış Tarihi | Alış Maliyeti | Portföy Değeri | Toplam Port. Değ. Oranı | |||||||||||
| 0 | 0,00% | |||||||||||||||
| İŞTİRAKLER TOPLAMI | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | Para Birimi | Alış Tarihi | Alış Maliyeti | Miktarı | Bileşik Faiz Oranı | Vade | Birim Değeri (TL) | Portföy Değeri (Milyon TL) | Toplam Port. Değ. Oranı | |||||||
| Hisse Senedi | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| Tahvil ve Bonolar | 8.000.560 | 8,72% | ||||||||||||||
| TL | 13.02.04 | 300.000 | 300.000 | 24,48% | 23.03.05 | 78.681 | 344.081 | 0,37% | ||||||||
| TL | 11.03.04 | 150.007 | 150.007 | 24,45% | 23.03.05 | 79.838 | 169.444 | 0,18% | ||||||||
| TL | 17.03.04 | 316.090 | 316.090 | 24,25% | 23.03.05 | 80.226 | 355.531 | 0,39% | ||||||||
| TL | 17.03.04 | 80.226 | 80.226 | 24,25% | 23.03.05 | 80.226 | 90.236 | 0,10% | ||||||||
| TL | 08.03.04 | 100.000 | 100.000 | 24,75% | 24.08.05 | 73.416 | 112.726 | 0,12% | ||||||||
| TL | 17.03.04 | 1.121.586 | 1.121.586 | 24,29% | 27.04.05 | 78.729 | 1.263.493 | 1,38% | ||||||||
| TL | 08.03.04 | 100.003 | 100.003 | 24,70% | 27.04.05 | 78.074 | 113.143 | 0,12% | ||||||||
| TL | 14.01.04 | 400.000 | 400.000 | 24,15% | 26.01.05 | 79.994 | 466.655 | 0,51% | ||||||||
| TL | 07.07.04 | 518.025 | 518.025 | 25,41% | 09.02.05 | 86.874 | 547.666 | 0,60% | ||||||||
| TL | 07.07.04 | 517.097 | 517.097 | 24,20% | 24.08.05 | 76.268 | 547.107 | 0,60% | ||||||||
| TL | 25.03.04 | 79.176 | 79.176 | 24,12% | 27.04.05 | 79.176 | 88.512 | 0,10% | ||||||||
| TL | 16.06.04 | 500.000 | 500.000 | 29,00% | 06.07.05 | 76.576 | 538.497 | 0,59% | ||||||||
| TL | 11.08.04 | 550.000 | 550.000 | 26,35% | 05.10.05 | 76.733 | 567.975 | 0,62% | ||||||||
| TL | 22.09.04 | 449.858 | 449.858 | 28,54% | 12.04.06 | 69.224 | 452.492 | 0,49% | ||||||||
| TL | 17.03.04 | 1.135.826 | 1.277.859 | 23,89% | 26.01.05 | 82.907 | 1.277.859 | 1,39% | ||||||||
| TL | 17.03.04 | 749.223 | 749.223 | 24,25% | 23.03.05 | 80.226 | 842.708 | 0,92% | ||||||||
| TL | 07.04.04 | 142.887 | 142.887 | 22,90% | 27.04.05 | 80.545 | 157.830 | 0,17% | ||||||||
| … | TL | 07.04.04 | 58.489 | 58.489 | 22,90% | 27.04.05 | 80.545 | 64.605 | 0,07% | |||||||
| Yatırım Fonları | 170.563 | 0,19% | ||||||||||||||
| B TİPİ LİKİT FON | TL | MUHTELİF | 138.458 | 11.370 | 30.09.04 | 15 | 170.563 | 0,19% | ||||||||
| Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat | 548.677 | 0,60% | ||||||||||||||
| … | EURO (297.360 €) | 16.09.04 | 540.856 | 540.856 | 3,25% | 17.10.04 | 548.677 | 0,60% | ||||||||
| Vadeli TL Mevduat | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| Ters Repo | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| Borsa Para Piyasası | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| Diğer Para ve Sermaye Piyasası Araçları | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TOPLAMI | 8.719.800 | 9,50% | ||||||||||||||
| TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ | 91.783.359 | 100,00% | ||||||||||||||
| HAZIR DEĞERLER | 1.001.811 | |||||||||||||||
| ALACAKLAR | 341.560 | |||||||||||||||
| DİĞER AKTİFLER | 1.656.484 | |||||||||||||||
| BORÇLAR | 752.345 | |||||||||||||||
| NET AKTİF DEĞER | 94.030.869 | |||||||||||||||
| PAY SAYISI( BİN ADET) | 63.000.000 | |||||||||||||||
| PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (TL) | 1,493 | |||||||||||||||
| ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYATI | 781 | |||||||||||||||
| DİĞER BİLGİLER | ||||||||||||||||
| Portföydeki Projelere İlişkin Olarak Yıllar İtibariyle Planlanan Ödeme Tutarları : | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | … | ||||||||
| Alınan Kredilere İlişkin Açıklamalar : | ||||||||||||||||
| Kredi Alınan Kuruluş | Para Birimi | Kredi Tutarı (İlgili Para Birimi Cinsinden) | Kredi Tutarı (Milyon TL) | Vadesi | Faiz Oranı | Açıklamalar | ||||||||||
| Rehin, İpotek ve Teminatlara İlişkin Açıklamalar : | ||||||||||||||||
| TEMİNAT MEKTUBU: 288.485 TL | ||||||||||||||||
| TEMİNAT ÇEKİ: 176.255 TL | ||||||||||||||||
| ALACAK SENEDİ: 1.417.988 TL | ||||||||||||||||
| ALINAN İPOTEKLER: 1.049.500 TL | ||||||||||||||||
| ŞİRKET LEHİNE ÜZERİNE BLOKE KONULAN MEVDUAT: 1.006.222 USD DTH VE 80.000 USD EUROBOND | ||||||||||||||||
| AYRICA İŞ MERKEZLERİ KİRA TEMİNATI OLARAK ALINAN 230.427 VADELİ €, 6.676 VADESİZ €, 9.369 VADESİZ $ DÖVİZ HESABI BULUNMAKTADIR. | ||||||||||||||||
| Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler : | ||||||||||||||||
| Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Bilgiler : | ||||||||||||||||
| PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ | ||||||||||||||||
| 1. %50 Kontrolü | ||||||||||||||||
| A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR | 83.063.559 | |||||||||||||||
| B) PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI | 0 | |||||||||||||||
| C) GAYRİMENKULLER VE PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI (A+B) | 83.063.559 | 90,50% | ||||||||||||||
| D) İŞTİRAKLER | 0 | |||||||||||||||
| E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | 8.719.800 | |||||||||||||||
| F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E) | 8.719.800 | 9,50% | ||||||||||||||
| TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ | 91.783.359 | |||||||||||||||
| 2. Mevduat Kontrolü | ||||||||||||||||
| A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat | 548.677 | |||||||||||||||
| B) Vadeli TL Mevduat | 0 | |||||||||||||||
| C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat | 548.677 | 0,60% | ||||||||||||||
| TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ | 91.783.359 | |||||||||||||||
| 3. İştirak Sınırı Kontrolü | ||||||||||||||||
| A) | 0 | |||||||||||||||
| C) İştirakler Toplamı | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ | 91.783.359 | |||||||||||||||
| 4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü | ||||||||||||||||
| Alış Tarihi | Tablo Tarihi | Üç Yılı Geçmiş mi? | Portföy Değeri | |||||||||||||
| 0 | 0,00% | |||||||||||||||
| Üç Yı | ||||||||||||||||