| ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU(KESİNLEŞEN) | Tablo Tarihi: | 30.09.05 | ||||||||||||||
| (YTL) | ||||||||||||||||
| GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR | Yeri ve Özellikleri | Alış Tarihi | Alış Maliyeti | Alış Ekspertiz Tarihi | Alış Ekspertiz Değeri | Ekspertiz Tarihi | (2)Ekspertiz Değeri | Portföy Değeri | Toplam Port. Değ. Oranı | Sigorta Değeri | Kira Ekspertiz Tarihi | Kira Ekspertiz Değeri | Kira Bedeli | Kiracı | Kira Başlangıç Dönemi | Kira Süresi |
| Arsalar ve Araziler | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||||||
| Binalar | 105.835.000,00 | 97,47% | ||||||||||||||
| ATAKULE ALIŞVERİŞ MERKEZİ | ALIŞVERİŞ MERKEZİ PAFTA NO:71530A ADA NO:13583 PARSEL NO: 2 | 25.08.00 | 25.991.586,00 | 17.06.00 | 26.000.000,00 | 31.12.04 | 49.420.000,00 | 49.420.000,00 | 45,51% | 18.655.000,00 | 31.12.04 | 279.900,00 | 332.634,17 | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE |
| OBAKÖY İŞ MERKEZİ | İŞ MERKEZİ PAFTA NO:487 ADA NO:2937 PARSEL NO: 45-46 | 31.08.00 | 6.696.000,00 | 04.03.00 | 6.696.000,00 | 22.12.04 | 13.870.000,00 | 13.870.000,00 | 12,77% | 10.000.000,00 | 22.12.04 | 87.010,00 | 126.590,74 | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE |
| ALDİN OTEL | OTEL PAFTA NO:39 PARSEL NO: 1047 | 20.12.00 | 4.000.000,00 | 21.07.00 | 3.717.000,00 | 27.12.04 | 10.345.000,00 | 10.345.000,00 | 9,53% | 8.450.000,00 | 27.12.04 | 54.000,00 | 78.110,96 | HCI OTEL İŞLETMECİLİĞİ VE TUR. YAT. A.Ş. | (1) 07.02.2002 | 10 YIL |
| HAŞİM İŞCAN İŞ MERKEZİ | İŞ MERKEZİ ADA NO:8989 PARSEL NO: 16 | 25.06.01 | 6.000.000,00 | 31.03.01 | 6.000.000,00 | 28.12.04 | 8.380.000,00 | 8.380.000,00 | 7,72% | 6.000.000,00 | 28.12.04 | 44.800,00 | 56.551,50 | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE |
| BAHÇELİEVLER HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:296 ADA NO:1575 PARSEL NO: 14 | 12.11.01 | 4.000.000,00 | 06.11.01 | 4.000.000,00 | 27.12.04 | 4.735.000,00 | 4.735.000,00 | 4,36% | 2.000.000,00 | 27.12.04 | 42.500,00 | 54.692,37 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BAHÇELİEVLER ŞUBESİ | 01.12.2001 | 10 YIL |
| BEYAZIT HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:116 ADA NO:2363 PARSEL NO: 25 | 31.12.03 | 2.350.000,00 | 22.12.03 | 2.570.000,00 | 20.12.04 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2,44% | 1.050.000,00 | 20.12.04 | 21.650,00 | 25.044,80 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BEYAZIT ŞUBESİ | 01.01.2004 | 10 YIL |
| SİRKECİ HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:27 ADA NO:419 PARSEL NO: 3 | 31.12.03 | 2.500.000,00 | 22.12.03 | 2.670.000,00 | 20.12.04 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2,58% | 1.050.000,00 | 20.12.04 | 21.500,00 | 25.044,80 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SİRKECİ ŞUBESİ | 01.01.2004 | 10 YIL |
| KARŞIYAKA HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:19 ADA NO:62 PARSEL NO:47 | 31.12.04 | 2.985.000,00 | 27.12.04 | 2.985.000,00 | 27.12.04 | 2.985.000,00 | 2.985.000,00 | 2,75% | 700.000,00 | 27.12.04 | 25.000,00 | 25.000,00 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KARŞIYAKA ŞUBESİ | 01.01.2005 | 10 YIL |
| SUADİYE HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:106 ADA NO:1249 PARSEL NO: 43 | 31.12.04 | 2.500.000,00 | 27.12.04 | 2.500.000,00 | 27.12.04 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2,30% | 650.000,00 | 27.12.04 | 20.000,00 | 20.000,00 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUADİYE ŞUBESİ | 01.01.2005 | 10 YIL |
| KARTAL HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:45 ADA NO:1177 PARSEL NO: 79 | 31.12.04 | 1.250.000,00 | 27.12.04 | 1.250.000,00 | 27.12.04 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1,15% | 250.000,00 | 27.12.04 | 11.500,00 | 11.500,00 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KARTAL ŞUBESİ | 01.01.2005 | 10 YIL |
| BORNOVA HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:27 ADA NO:476 PARSEL NO: 29 | 22.07.05 | 3.750.000,00 | 18.07.05 | 3.750.000,00 | 18.07.05 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3,45% | 300.000,00 | 18.07.05 | 30.000,00 | 30.000,00 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BORNOVA ŞUBESİ | 22.07.2005 | 10 YIL |
| ABİDİNPAŞA HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:42 ADA NO:256 PARSEL NO: 19 | 22.07.05 | 2.500.000,00 | 18.07.05 | 2.500.000,00 | 18.07.05 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2,30% | 1.200.000,00 | 18.07.05 | 20.000,00 | 20.000,00 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ABİDİNPAŞA ŞUBESİ | 22.07.2005 | 10 YIL |
| YEŞİLKÖY HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:28 ADA NO:360 PARSEL NO: 27 | 22.07.05 | 650.000,00 | 18.07.05 | 650.000,00 | 18.07.05 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,60% | 185.000,00 | 18.07.05 | 6.000,00 | 6.000,00 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YEŞİLKÖY ŞUBESİ | 22.07.2005 | 10 YIL |
| Diğer Gayrimenkuller | 0,00 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||
| Gayrimenkul Projeleri | 0,00 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||
| Gayrimenkule Dayalı Haklar | 0,00 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||||
| GAYRİMENKULLER TOPLAMI | 105.835.000,00 | 97,47% | ||||||||||||||
| İŞTİRAKLER | Faaliyet Konusu | Alış Tarihi | Alış Maliyeti | Portföy Değeri | Toplam Port. Değ. Oranı | |||||||||||
| 0 | 0,00% | |||||||||||||||
| İŞTİRAKLER TOPLAMI | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | Para Birimi | Alış Tarihi | Alış Maliyeti | Miktarı | Bileşik Faiz Oranı | Vade | Birim Değeri (YTL) | Portföy Değeri (YTL) | Toplam Port. Değ. Oranı | |||||||
| Hisse Senedi | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| Tahvil ve Bonolar | 2.073.384,92 | 1,91% | ||||||||||||||
| TRT081106T11 | YTL | 11.08.05 | 1.077.180,00 | 1.077.180,00 | 16,63% | 08.11.06 | 85.437 | 1.100.173,01 | 1,01% | |||||||
| TRT090806T15 | YTL | 20.09.05 | 440.375,00 | 440.375,00 | 15,30% | 09.08.06 | 88.513 | 442.283,50 | 0,41% | |||||||
| TRT090806T15 | YTL | 20.09.05 | 352.356,00 | 352.356,00 | 15,28% | 09.08.06 | 88.513 | 353.881,13 | 0,33% | |||||||
| TRT090806T15 | YTL | 20.09.05 | 176.288,00 | 176.288,00 | 15,20% | 09.08.06 | 88.513 | 177.047,28 | 0,16% | |||||||
| Yatırım Fonları | 36.852,24 | 0,03% | ||||||||||||||
| B TİPİ LİKİT FON (6.FON) | YTL | MUHTELİF | 2.218 | 30.09.05 | 16,6151 | 36.852,24 | 0,03% | |||||||||
| Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat | 635.526,89 | 0,59% | ||||||||||||||
| EURO(2.271,71€) | - | - | 2.271,71 | - | - | 1,6161 | 3.671,31 | 0,00% | ||||||||
| DOLAR(9.184$) | - | - | 9.184,00 | - | - | 1,3406 | 12.312,07 | 0,01% | ||||||||
| EURO (187.798,32 €) | - | - | 187.798,32 | 3,50% | 30.09.05 | 1,6161 | 303.500,86 | 0,28% | ||||||||
| EURO (72.472,42 €) | - | - | 72.472,42 | 3,00% | 04.10.05 | 1,6161 | 117.122,68 | 0,11% | ||||||||
| … | EURO (119.598,26 €) | - | - | 119.598,26 | 3,00% | 13.10.05 | 1,6161 | 193.282,75 | 0,18% | |||||||
| DOLAR (4.205 $) | - | - | 4.205,00 | - | - | 1,3406 | 5.637,22 | 0,01% | ||||||||
| Vadeli TL Mevduat | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| Ters Repo | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| Borsa Para Piyasası | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| Diğer Para ve Sermaye Piyasası Araçları | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TOPLAMI | 2.745.764,05 | 2,53% | ||||||||||||||
| TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ | 108.580.764,05 | 100,00% | ||||||||||||||
| HAZIR DEĞERLER | 1.821,02 | |||||||||||||||
| ALACAKLAR | 497.552,94 | |||||||||||||||
| DİĞER AKTİFLER | 399.535,14 | |||||||||||||||
| BORÇLAR | 1.383.194,48 | |||||||||||||||
| NET AKTİF DEĞER | 108.096.478,67 | |||||||||||||||
| PAY SAYISI(100 ADET) | 63.000.000,00 | |||||||||||||||
| PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (YTL) | 1,72 | |||||||||||||||
| ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYATI | 1,15 | |||||||||||||||
| DİĞER BİLGİLER | ||||||||||||||||
| Portföydeki Projelere İlişkin Olarak Yıllar İtibariyle Planlanan Ödeme Tutarları : | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | … | ||||||||
| Alınan Kredilere İlişkin Açıklamalar : | ||||||||||||||||
| Kredi Alınan Kuruluş | Para Birimi | Kredi Tutarı (İlgili Para Birimi Cinsinden) | Kredi Tutarı (YTL) | Vadesi | Faiz Oranı | Açıklamalar | ||||||||||
| Rehin, İpotek ve Teminatlara İlişkin Açıklamalar : | ||||||||||||||||
| TEMİNAT MEKTUBU: 512.584,64YTL | ||||||||||||||||
| TEMİNAT ÇEKİ: 243.542 YTL | ||||||||||||||||
| ALACAK SENEDİ: 1.537.588 YTL | ||||||||||||||||
| ALINAN İPOTEKLER: 1.302.500 YTL | ||||||||||||||||
| ŞİRKET LEHİNE ÜZERİNE BLOKE KONULAN MEVDUAT: 1.000.000 USD DTH, HAZİNE BONOSU BLOKAJI 18.500 YTL | ||||||||||||||||
| İŞ MERKEZLERİ KİRA TEMİNATI OLARAK ALINAN 230.480,72 €, 16.084 $ DÖVİZ HESABI BULUNMAKTADIR. | ||||||||||||||||
| Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler : | ||||||||||||||||
| Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Bilgiler : | ||||||||||||||||
| PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ | ||||||||||||||||
| 1. %50 Kontrolü | ||||||||||||||||
| A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR | 105.835.000,00 | |||||||||||||||
| B) PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI | 0,00 | |||||||||||||||
| C) GAYRİMENKULLER VE PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI (A+B) | 105.835.000,00 | 97,47% | ||||||||||||||
| D) İŞTİRAKLER | 0,00 | |||||||||||||||
| E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | 2.745.764,05 | |||||||||||||||
| F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E) | 2.745.764,05 | 2,53% | ||||||||||||||
| TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ | 108.580.764,05 | |||||||||||||||
| 2. Mevduat Kontrolü | ||||||||||||||||
| A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat | 635.526,89 | |||||||||||||||
| B) Vadeli TL Mevduat | 0,00 | |||||||||||||||
| C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat | 635.526,89 | 0,59% | ||||||||||||||
| TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ | 108.580.764,05 | |||||||||||||||
| 3. İştirak Sınırı Kontrolü | ||||||||||||||||
| A) | 0,00 | |||||||||||||||
| C) İştirakler Toplamı | 0,00 | 0,00% | ||||||||||||||
| TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ | 108.580.764,05 | |||||||||||||||
| 4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü | ||||||||||||||||
| Alış Tarihi | Tablo Tarihi | Üç Yılı Geçmiş mi? | Portföy Değeri | |||||||||||||
| 0 | 0,00% | |||||||||||||||
| Üç Yılı Geçenlerin Portföy Değeri Toplamı | ||||||||||||||||