atakule gayrimenkul yatırım ortaklığı a.ş.'nin 31/03/2004 tarihi itibari ile KESİNLEŞEN (tanzim tarihi:20/04/2004)
I. Ortaklığın 31/03/2004 tarihi itibariyle Portföy Değeri ve Net Aktif Değeri Tablosu (MILYON TL)
|
|
PORTFÖYDE YERALAN VARLIKLARIN TÜRÜ |
|
TANIM BILGILERI- YERI -ALANI |
SATIN ALIM TARİHİ |
ALIŞ MALIYETI |
EKSPERTIZ RAPORU TARIHI |
EKSPERTIZ / MENKUL KIYMET RAYIÇ DEĞERI |
BAKIYE BORÇ |
PORTFÖY DEĞERI |
GRUP IÇI ORANLAR (%) |
VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDEKI ORANI (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
II |
III=I-II |
|
|
|
A |
GAYRIMENKULLER |
(1) |
|
|
51.537.586 |
|
98.015.000 |
|
98.015.000 |
100 |
95,04 |
|
|
Arsalar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Binalar – Konutlar 1- ATAKULE ALIŞVERİŞ MERKEZİ |
|
PAFTA NO:71530 A ADA NO:13583 PARSEL NO:2 ARSA ALANI:6730M2 ARSA PAYI:TAMAMI |
25/08/2000 |
25.991.586 |
25/12/2003 |
50.531.000 |
|
50.531.000 |
51,55 |
48,99 |
|
|
2-OBAKÖY İŞ MERKEZİ |
|
PAFTA NO:487 ADA NO:2937 PARSEL NO:45-46 ARSA ALANI:149.85+16924.15 ARSA PAYI:TAMAMI |
31/08/2000
|
6.696.000 |
25/12/2003 |
15.783.000 |
|
15.783.000 |
16,10 |
15,30
|
|
|
3-ALDİN OTEL |
|
PAFTA NO:39 PARSEL NO:1047 ARSA ALANI:10234 ARSA PAYI :TAMAMI |
20/12/2000 |
4.000.000 |
12/01/2004 |
10.042.000 |
|
10.042.000 |
10,25 |
9,74 |
|
4-HAŞİM İŞCAN İŞ MERKEZİ |
PAFTA NO: ADA NO:8989 PARSEL NO:16 ARSA ALANI:2012 ARSA PAYI:TAMAMI |
25/06/2001 |
6.000.000 |
12/01/2004 |
9.888.000 |
|
9.888.000 |
10,09
|
9,59 |
||
|
5-BAHÇELİEVLER BİNASI
|
PAFTA NO: 296 ADA NO:1575 PARSEL NO:14 ARSA ALANI:552 ARSA PAYI:TAMAMI |
12/11/2001 |
4.000.000 |
25/12/2003 |
5.587.000 |
|
5.587000 |
5,70 |
5,42 |
||
|
6-SİRKECİ BİNASI |
PAFTA NO: 27 ADA NO:419 PARSEL NO:3 ARSA ALANI:107,73 ARSA PAYI:TAMAMI |
31/12/2003 |
2.500.000 |
22/12/2003 |
3.151.000 |
|
3.151.000 |
3,21 |
3,06 |
||
|
7-BEYAZIT BİNASI |
PAFTA NO: 116 ADA NO:2363 PARSEL NO:25 ARSA ALANI:401 ARSA PAYI:TAMAMI |
31/12/2003 |
2.350.000 |
22/12/2003 |
3.033.000 |
|
3.033.000 |
3,10 |
2,94 |
||
|
B |
MÜLKIYETE GEÇIRILMEMIŞ VARLIKLAR |
(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
MENKUL KIYMETLER |
(3) |
|
|
4.976.271 |
|
5.120.612 |
|
5.120.612 |
100 |
4,96 |
|
|
23/03/2005 VADELİ HAZİNE BONOSU |
13/02/2004 |
300.000 |
|
308.669 |
|
308.669 |
6,03 |
0,30 |
||
|
|
23/03/2005 VADELİ HAZİNE BONOSU |
11/03/2004 |
150.007 |
|
151.900 |
|
151.900 |
2,97 |
0,15 |
||
|
|
23/03/2005 VADELİ HAZİNE BONOSU |
17/03/2004 |
316.090 |
|
318.919 |
|
318.919 |
6,23 |
0,31 |
||
|
|
23/03/2005 VADELİ HAZİNE BONOSU |
17/03/2004 |
80.226 |
|
80.944 |
|
80.944 |
1,58 |
0,08 |
||
|
|
24/08/2005 VADELİ HAZİNE BONOSU |
08/03/2004 |
100.000 |
|
101.399 |
|
101.399 |
1,98 |
0,10 |
||
|
|
27/04/2005 VADELİ HAZİNE BONOSU |
17/03/2004 |
1.121.586 |
|
1.131.540 |
|
1.131.540 |
22,10 |
1,10 |
||
|
|
27/04/2005 VADELİ HAZİNE BONOSU |
08/03/2004 |
100.003 |
|
101.444 |
|
101.444 |
1,98 |
0,10 |
||
|
|
26/01/2005 VADELİ HAZİNE BONOSU |
14/01/2004 |
400.000 |
|
418.855 |
|
418.855 |
8,18 |
0,40 |
||
|
|
18/08/2004 VADELİ HAZİNE BONOSU |
02/07/2004 |
68.107 |
|
92.862 |
|
92.862 |
1,81 |
0,09 |
||
|
|
27/10/2004 VADELİ HAZİNE BONOSU |
14/01/2004 |
168.026 |
|
176.172 |
|
176.172 |
3,44 |
0,17 |
||
|
|
27/04/2005 VADELİ HAZİNE BONOSU |
25/03/2004 |
79.176 |
|
79.502 |
|
79.502 |
1,55 |
0,07 |
||
|
|
26/01/2005 VADELİ HAZİNE BONOSU |
17/03/2004 |
1.135.826 |
|
1.146.010 |
|
1.146.010 |
22,38 |
1,11 |
||
|
|
23/03/2005 VADELİ HAZİNE BONOSU |
17/03/2004 |
749.223 |
|
755.926 |
|
755.926 |
14,76 |
0,73 |
||
|
|
18/08/2004 VADELİ HAZİNE BONOSU |
02/07/2004 |
105.465 |
|
143.772 |
|
143.772 |
2,81 |
0,14 |
||
|
DİĞER MENKUL KIYMETLER (YATIRIM FONLARI+REPO) |
YATIRIM FONLARI |
MUHTELİF TARİHLER |
102.536 |
|
112.698 |
|
112.698 |
2,20 |
0,11 |
||
|
D=A+ B+C TOPLAM PORTFÖY DEĞERI |
|
|
56.513.857 |
|
103.135.612 |
|
103.135.612 |
100 |
100 |
||
31/03/2004
|
|
D=A+B+C |
TOPLAM PORTFÖY DEĞERI |
103.135.612 |
|
||
|
|
E |
Hazır Değerler |
386.838 |
|
||
|
|
F |
Alacaklar |
299.812 |
|
||
|
|
G |
Borçlar |
-387.041 |
|
||
|
|
H |
Diğer Aktifler |
552.024 |
|
||
|
|
I=D+(E+F-G+H) |
NET AKTIF DEĞER |
103.987.245 |
|
||
|
|
J |
PAY SAYISI |
63.000.000 |
|
||
|
|
K= I/J |
PAYBAŞI NET AKTIF DEĞERI |
1.650 |
|
||
|
DİPNOT AÇIKLAMALARI |
|
DIĞER BILGILER |
|||||
|
(1) Ekspertiz şirketince onaylı yasal ekspertiz raporunda yer alan (TL) değeridir. Değerlemenin döviz cinsinden değeri üzerinden cari kurla değerleme yapılamaz. (2) Ortaklık mülkiyetine geçirilmemiş gayrimenkuller ile gayrimenkul projeleri için portföy değeri sütununa sadece tablonun hazırlanış tarihine kadar yapılan ödemelerin toplamı yazılır. |
|
Alınan Krediler: Teminat Mektubu: 174.008 Milyon TL, Teminat Çeki: 103.420 Milyon TL, Alacak Senedi: 1.270.852 Milyon TL, ayrıca Şirket lehine 1.000.000 USD DTH ve 80.000 USD nominal değerli mevduat üzerine bloke konulmuştur 269.500 Milyon TL'lik İpotek mevcuttur. | |||||