| ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU(KESİNLEŞEN) | Tablo Tarihi: | 31.12.04 | ||||||||||||||
| (Milyon TL) | ||||||||||||||||
| GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR | Yeri ve Özellikleri | Alış Tarihi | Alış Maliyeti | Alış Ekspertiz Tarihi | Alış Ekspertiz Değeri | Ekspertiz Tarihi | (2)Ekspertiz Değeri | Portföy Değeri | Toplam Port. Değ. Oranı | Sigorta Değeri | Kira Ekspertiz Tarihi | Kira Ekspertiz Değeri | Kira Bedeli | Kiracı | Kira Başlangıç Dönemi | Kira Süresi |
| Arsalar ve Araziler | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||||||
| Binalar | 98.935.000 | 95,70% | ||||||||||||||
| ATAKULE ALIŞVERİŞ MERKEZİ | ALIŞVERİŞ MERKEZİ PAFTA NO:71530A ADA NO:13583 PARSEL NO: 2 | 25.08.00 | 25.991.586 | 17.06.00 | 26.000.000 | 31.12.04 | 49.420.000 | 49.420.000 | 47,80% | 18.655.000 | 31.12.04 | 279.900 | 308.831 | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE |
| OBAKÖY İŞ MERKEZİ | İŞ MERKEZİ PAFTA NO:487 ADA NO:2937 PARSEL NO: 45-46 | 31.08.00 | 6.696.000 | 04.03.00 | 6.696.000 | 22.12.04 | 13.870.000 | 13.870.000 | 13,42% | 10.000.000 | 22.12.04 | 87.010 | 117.824 | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE |
| ALDİN OTEL | OTEL PAFTA NO:39 PARSEL NO: 1047 | 20.12.00 | 4.000.000 | 21.07.00 | 3.717.000 | 27.12.04 | 10.345.000 | 10.345.000 | 10,01% | 7.000.000 | 27.12.04 | 54.000 | 264.886 | HCI OTEL İŞLETMECİLİĞİ VE TUR. YAT. A.Ş. | (1) 07.02.2002 | 10 YIL |
| HAŞİM İŞCAN İŞ MERKEZİ | İŞ MERKEZİ ADA NO:8989 PARSEL NO: 16 | 25.06.01 | 6.000.000 | 31.03.01 | 6.000.000 | 28.12.04 | 8.380.000 | 8.380.000 | 8,11% | 6.000.000 | 28.12.04 | 44.800 | 51.170 | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE | EKLİ LİSTE |
| BAHÇELİEVLER HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:296 ADA NO:1575 PARSEL NO: 14 | 12.11.01 | 4.000.000 | 06.11.01 | 4.000.000 | 27.12.04 | 4.735.000 | 4.735.000 | 4,58% | 2.000.000 | 27.12.04 | 42.500 | 54.692 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BAHÇELİEVLER ŞUBESİ | 01.12.2001 | 10 YIL |
| BEYAZIT HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:116 ADA NO:2363 PARSEL NO: 25 | 31.12.03 | 2.350.000 | 22.12.03 | 2.570.000 | 20.12.04 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2,56% | 500.000 | 20.12.04 | 21.650 | 22.000 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BEYAZIT ŞUBESİ | 01.01.2004 | 10 YIL |
| SİRKECİ HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:27 ADA NO:419 PARSEL NO: 3 | 31.12.03 | 2.500.000 | 22.12.03 | 2.670.000 | 20.12.04 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2,71% | 500.000 | 20.12.04 | 21.500 | 22.000 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SİRKECİ ŞUBESİ | 01.01.2004 | 10 YIL |
| (8)KARŞIYAKA HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:19 ADA NO:62 PARSEL NO:47 | 31.12.04 | 2.985.000 | 27.12.04 | 2.985.000 | 27.12.04 | 2.985.000 | 2.985.000 | 2,89% | 27.12.04 | 25.000 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KARŞIYAKA ŞUBESİ | 01.01.2005 | 10 YIL | ||
| (8)SUADİYE HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:106 ADA NO:1249 PARSEL NO: 43 | 31.12.04 | 2.500.000 | 27.12.04 | 2.500.000 | 27.12.04 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2,42% | 27.12.04 | 20.000 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUADİYE ŞUBESİ | 01.01.2005 | 10 YIL | ||
| (8)KARTAL HİZMET BİNASI | ŞUBE LOKALİ PAFTA NO:45 ADA NO:1177 PARSEL NO: 79 | 31.12.04 | 1.250.000 | 27.12.04 | 1.250.000 | 27.12.04 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1,21% | 27.12.04 | 11.500 | T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KARTAL ŞUBESİ | 01.01.2005 | 10 YIL | ||
| Diğer Gayrimenkuller | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||||||
| Gayrimenkul Projeleri | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||||||
| Gayrimenkule Dayalı Haklar | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0 | 0,00% | |||||||||||||
| GAYRİMENKULLER TOPLAMI | 98.935.000 | 95,70% | ||||||||||||||
| İŞTİRAKLER | Faaliyet Konusu | Alış Tarihi | Alış Maliyeti | Portföy Değeri | Toplam Port. Değ. Oranı | |||||||||||
| 0 | 0,00% | |||||||||||||||
| İŞTİRAKLER TOPLAMI | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | Para Birimi | Alış Tarihi | Alış Maliyeti | Miktarı | Bileşik Faiz Oranı | Vade | Birim Değeri (TL) | Portföy Değeri (Milyon TL) | Toplam Port. Değ. Oranı | |||||||
| Hisse Senedi | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| Tahvil ve Bonolar | 2.337.308 | 2,26% | ||||||||||||||
| TRT240805T17 | TL | 08.03.04 | 154 | 154 | 24,75% | 24.08.05 | 73.416 | 183 | 0,00% | |||||||
| TRB090205T12 | TL | 07.07.04 | 93 | 93 | 25,41% | 09.02.05 | 86.874 | 104 | 0,00% | |||||||
| TRT060705T10 | TL | 16.06.04 | 724 | 724 | 29,00% | 06.07.05 | 76.576 | 832 | 0,00% | |||||||
| TRT051005T16 | TL | 11.08.04 | 592 | 592 | 26,35% | 05.10.05 | 76.733 | 647 | 0,00% | |||||||
| TRT120406T14 | TL | 22.09.04 | 449.858 | 449.858 | 28,54% | 12.04.06 | 69.224 | 480.320 | 0,46% | |||||||
| TRT230305T13 | TL | 17.03.04 | 52 | 52 | 24,25% | 23.03.05 | 80.226 | 62 | 0,00% | |||||||
| TRT270405T18 | TL | 07.04.04 | 83 | 83 | 22,90% | 27.04.05 | 80.545 | 96 | 0,00% | |||||||
| TRT270405T18 | TL | 07.04.04 | 496 | 496 | 22,90% | 27.04.05 | 80.545 | 577 | 0,00% | |||||||
| TRT240506T18 | TL | 10.11.04 | 481.260 | 481.260 | 24,55% | 24.05.06 | 72.640 | 495.759 | 0,48% | |||||||
| TRT240506T18 | TL | 10.11.04 | 418.525 | 418.525 | 24,55% | 24.05.06 | 72.640 | 431.134 | 0,42% | |||||||
| TRB280905T12 | TL | 10.11.04 | 900.011 | 900.011 | 23,30% | 28.09.05 | 82.950 | 927.594 | 0,90% | |||||||
| Yatırım Fonları | 1.108.383 | 1,07% | ||||||||||||||
| B TİPİ LİKİT FON (6.FON) | TL | MUHTELİF | 67.535 | 31.12.04 | 16 | 1.049.485 | 1,02% | |||||||||
| B TİPİ LİKİT FON (3.FON) | TL | MUHTELİF | 1.509 | 31.12.04 | 39 | 58.898 | 0,06% | |||||||||
| Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat | 1.002.585 | 0,97% | ||||||||||||||
| DOLAR(9.389$) | - | 12.601 | 01.07.34 | - | - | 1,342100 | 12.601 | 0,01% | ||||||||
| EURO (173.327 €) | 31.12.04 | 316.634 | 316.634 | 3,50% | 01.04.05 | 1,826800 | 316.634 | 0,31% | ||||||||
| EURO (63.998 €) | 31.12.04 | 116.912 | 116.912 | 3,00% | 01.04.05 | 1,826800 | 116.912 | 0,11% | ||||||||
| … | EURO (304.597 €) | 31.12.04 | 556.438 | 556.438 | 3,25% | 04.02.05 | 1,826800 | 556.438 | 0,54% | |||||||
| Vadeli TL Mevduat | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| Ters Repo | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| Borsa Para Piyasası | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| Diğer Para ve Sermaye Piyasası Araçları | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| … | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TOPLAMI | 4.448.276 | 4,30% | ||||||||||||||
| TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ | ######## | 100,00% | ||||||||||||||
| HAZIR DEĞERLER | 4.041 | |||||||||||||||
| ALACAKLAR | 374.323 | |||||||||||||||
| DİĞER AKTİFLER | 735.472 | |||||||||||||||
| BORÇLAR | 788.820 | |||||||||||||||
| NET AKTİF DEĞER | ######## | |||||||||||||||
| PAY SAYISI( BİN ADET) | 63.000.000 | |||||||||||||||
| PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (TL) | 1,646 | |||||||||||||||
| ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYATI | 750 | |||||||||||||||
| DİĞER BİLGİLER | ||||||||||||||||
| Portföydeki Projelere İlişkin Olarak Yıllar İtibariyle Planlanan Ödeme Tutarları : | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | … | ||||||||
| Alınan Kredilere İlişkin Açıklamalar : | ||||||||||||||||
| Kredi Alınan Kuruluş | Para Birimi | Kredi Tutarı (İlgili Para Birimi Cinsinden) | Kredi Tutarı (Milyon TL) | Vadesi | Faiz Oranı | Açıklamalar | ||||||||||
| Rehin, İpotek ve Teminatlara İlişkin Açıklamalar : | ||||||||||||||||
| TEMİNAT MEKTUBU: 308.485 TL | ||||||||||||||||
| TEMİNAT ÇEKİ: 49.500 TL | ||||||||||||||||
| ALACAK SENEDİ: 1.431.888 TL | ||||||||||||||||
| ALINAN İPOTEKLER: 1.214.500 TL | ||||||||||||||||
| ŞİRKET LEHİNE ÜZERİNE BLOKE KONULAN MEVDUAT: 1.006.222 USD DTH VE 80.000 USD EUROBOND | ||||||||||||||||
| AYRICA İŞ MERKEZLERİ KİRA TEMİNATI OLARAK ALINAN 237.325 VADELİ €, 9.389 VADESİZ $ DÖVİZ HESABI BULUNMAKTADIR. | ||||||||||||||||
| Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler : | ||||||||||||||||
| Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Bilgiler : | ||||||||||||||||
| PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ | ||||||||||||||||
| 1. %50 Kontrolü | ||||||||||||||||
| A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR | 98.935.000 | |||||||||||||||
| B) PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI | 0 | |||||||||||||||
| C) GAYRİMENKULLER VE PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI (A+B) | 98.935.000 | 95,70% | ||||||||||||||
| D) İŞTİRAKLER | 0 | |||||||||||||||
| E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | 4.448.276 | |||||||||||||||
| F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E) | 4.448.276 | 4,30% | ||||||||||||||
| TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ | ######## | |||||||||||||||
| 2. Mevduat Kontrolü | ||||||||||||||||
| A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat | 1.002.585 | |||||||||||||||
| B) Vadeli TL Mevduat | 0 | |||||||||||||||
| C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat | 1.002.585 | 0,97% | ||||||||||||||
| TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ | ######## | |||||||||||||||
| 3. İştirak Sınırı Kontrolü | ||||||||||||||||
| A) | 0 | |||||||||||||||
| C) İştirakler Toplamı | 0 | 0,00% | ||||||||||||||
| TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ | ######## | |||||||||||||||
| 4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü | ||||||||||||||||
| Alış Tarihi | Tablo Tarihi | Üç Yılı Geçmiş mi? | Portföy Değeri | |||||||||||||
| 0 | 0,00% | |||||||||||||||
| Üç Yılı Geçenlerin Portföy Değeri Toplamı | ||||||||||||||||
| TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ | ######## | |||||||||||||||
| 5. Kredi Sınırı Kontrolü | ||||||||||||||||